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中金网0908汇市周评:新兴市场不断走低 非农为美元护航

2018-09-08 15:03:24 来源:中金网

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  【一周综述】

  周内贸易摩擦升级引起市场担忧情绪升温,新兴市场货币的不断走低也让投资者恐慌不已,同时美联储9月加息的极大可能性使得美元节节走高。但是特朗普周中再度刷了一把存在感,受到“反叛信”事件影响,美元回吐了周初的涨幅,黄金得以有所喘息。周五时候公布的非农数据强于市场预期,这给美元带来了支撑最终收阳结尾。英镑周内主要受英国脱欧问题影响,盘中一度暴涨150多点,最终周五受美元大幅拉升影响,收报于1.2916。周内欧元没有得到重要数据支撑,周内主要受到美元指数行动,收报于1.1553。

  【当周要闻回顾

  1、非农靓丽美元扶摇直上 加元走势雪上加霜重挫70点

  美国劳工部(DOL)周五(9月7日)公布的数据显示,美国8月非农就业人数增加20.1万人,创下两个月高位;小时薪资环比增长0.4%,为预期的两倍,而同比则增长2.9%,为逾9年高位;不过,7月失业率持稳于3.9%,高于预期的3.8%。数据出炉之后,美元指数短线急涨逾40点,主要非美货币以及现货黄金则急跌。与此同时公布的加拿大就业数据表现不佳,加元走势雪上加霜,兑美元重挫近70点。

  2、美加谈判前市场偏观望 鹰派二把手讲话或提振美元

  周四(9月6日),受美联储多名官员偏鸽言论的影响,美元出现了一波回落,这使得非美货币短时间出现一波反弹。不过考虑到美加贸易谈判和中美贸易争端的不确定性,美元仍存在上行的空间,进而施压油价和金价。而今晚纽约联储主席威廉姆斯将发表讲话,其鹰派的作风可能会扭转昨晚美联储官员讲话施压美元的颓势。

  3、特朗普暗示下一步将矛头指向日本 美元/日元短线急跌40点

  据外媒最新消息,美国总统特朗普对华尔街日报的一位专栏作家说,下一步将把矛头对准与日本的贸易。《华尔街日报》专栏作家弗里曼(James Freeman)周四(9月6日)写道他收到了总统的电话,在电话谈话中特朗普“描述了他与日本领导人的良好关系”,但接着又说:‘当然,只要我告诉他们他们需要支付多少钱,这一关系就会结束。’

  弗里曼在“意见”专栏中写道,在他出现在福克斯新闻频道上赞扬了总统税收和监管改革的结果后,他接到了电话。弗里曼写道,在电话通话中,总统的声音“仍然非常专注于消除与美国贸易伙伴的贸易逆差。”

  4、加央行讨论在加息问题上舍弃渐进式措辞 美元/加元跳水约80点

  北京时间周五(9月7日)2:30左右,美元兑加元短线急剧下挫近80点至1.3124,缘于加拿大央行高级副行长威尔金斯称央行讨论了在加息问题上舍弃“渐进式”措辞。针对加息,加拿大央行高级副行长威尔金斯最新表示,央行将继续采取由数据指导的循序渐进的方式,以实现通胀目标。不过,她表示,委员讨论了逐步提高利率的方法是否仍然合适且同意这一观点。

  针对加息,加拿大央行高级副行长威尔金斯最新表示,央行将继续采取由数据指导的循序渐进的方式,以实现通胀目标。不过,她表示,委员讨论了逐步提高利率的方法是否仍然合适且同意这一观点。此外,她还指出,一些结构性的和其他的政策比货币政策更适合用来帮助管理复杂的调整。话音刚落,加元短线暴拉。

  5、美元兑日元进一步扩大跌势 小非农不佳推波助澜

  周四(9月6日)欧市尾盘,美元兑日元进一步扩大跌势,逐步向下测试111整数关口,现交投于一线111.13。疲软的美国小非农导致美元兑日元扩大跌势,逐步向下测试111整数关口,不过日本国内资本流支撑及日本央行按兵不动的立场将给予支撑,顶部形态尚未构筑,四季度有望继续走升,但需密切监测全球贸易战风险。

  美元兑日元自周三(9月5日)录得的周度高点111.76回撤,终止了此前四个交易日的连涨之势,日内走软似乎缺乏明显的触发因素,可能归咎于美元指数遭到温和卖盘打压。

  稍早公布的数据显示,美国至9月1日当周初请失业金人数跌至近49年以来低位,但美国8月ADP就业人数录得增加16.3万人,低于预期的增加20万人,明日公布的8月非农就业人口增幅恐不佳,美元指数一度刷新四个交易日低点至94.92,加速了美元兑日元的跌势。

  6、特蕾莎就间谍中毒案强硬表态 英镑兑美元触及两周来新低!

  周三(9月5日)欧市盘中,因英国指控两名俄罗斯公民谋杀未遂,加剧了人们对英国与克里姆林宫本就紧张的关系将进一步恶化的担忧,英镑兑美元跌破1.2800支撑位,跌幅高达0.5%,触及两周来低点。

  英国警方表示,已就使用神经毒剂“诺维乔克”阴谋谋杀原俄罗斯间谍谢尔盖·斯克里帕尔(Sergei Skripal)父女一事将两名俄罗斯男子告上了。据《太阳报》报道,英国首相特蕾莎·梅将就间谍中毒案向克里姆林宫发表一些“非常强硬的言论”。随后,英镑兑美元连续第5日下跌,一度跌至1.2786低点,创下8月20日来新低。

  今年3月4日,前俄罗斯间谍斯克里帕尔及其女儿尤利娅在英国索尔兹伯里被发现失去意识。英国政府方面称,导致斯克里帕尔父女中毒的是“诺维乔克”神经毒剂。英国指责俄罗斯与此事有关,但后者对此坚决否认。

  7、美元高歌猛进难阻涨势 新兴市场货币身陷泥潭!

  周三(9月5日),美元兑主要货币和大多数新兴市场货币走高。美元指数欧市盘中短线下挫,但仍稳居95关口之上。摩根士丹利资本国际( MSCI )新兴市场指数下跌1.6%,连续第6个交易日下跌。

  一些新兴市场货币今日面临的压力源自菲律宾。菲律宾的通胀正在飙升,这在一定程度上反映了菲律宾比索的疲软。今日公布的报告显示,7月通胀数据从5.7%飙升至6.4%,而彭博社的预测中值仅为5.9%。自年初以来,通胀升幅逾一倍,触及9年来新低。不断飙升的通胀水平增加了央行加息的压力,但正如阿根廷证明的那样,上调利率可能不足以阻止货币贬值。

  【主要货币对分析点评】

  美元:汇信原引美银美林(BofAML)消息表示风险情绪为美元短线走高创造了条件,虽然进一步上行的空间已经受限,但基本面近期还是带来稳固支撑。除了美国临近中期选举以来,全球贸易争端也是美元走强的关键推动因素,如果争端加剧,美元将获得进一步提振,反之则会打压美元。

  技术面看,本周早些时候,美元指数从阻力位回落,因此可能将形成一个较上月高点而言更低的高点。下方94.60有一组不同角度的趋势线交叉充当阻力,若该阻力和下方更低的94.43被跌破,则美元或将进一步跌至更深。

  欧元:汇信原引美银美林(BofAML)消息表示意大利政府的预算案以及贸易局势预计会在今年秋季为美元带来进一步的上涨,欧元/美元恐跌破1.15关口。我们认为这或许是欧元多头进场做多的一个良好契机,预测明年欧元/美元将涨至1.20关口。

  汇信原引FXStreet消息表示美国非农就业人数增幅好于预期,这令欧元/美元空头趁势出击,但下行方向必须跌破1.1530关键支撑才能延续整体跌势。4小时图上,欧元/美元目前正试图跌破100和200周期均线,逐步构成下行三角。短期而言,该货币对只要维持在1.1530上将保持中性甚至看多态势。此处对于确定短期走势非常关键,如果跌破这一支撑恐进一步下探6月8日低位1.1508。技术面看,欧元/美元当前整体趋空,但若回至1.1600上方则短线看多。

  汇信原引东京三菱日联银行研究团队消息表示近期的意大利预算问题的态势,伴随欧洲央行近期货币政策声明仍将是之后几周的关注。虽然不预期欧洲央行在声明上会有任何实质转变,尽管欧元可能对近期欧洲央行委员的经济预期表现敏感。不过,如果欧元区经济增速或/和通胀预期有略微向下调整,则可能会加剧欧元的抛售压力。

  技术面看,欧元周K线收一根带上影线实体阴线。周图来看,价格承压20周均线,MACD在零轴下方收口缩量,预示价格低位金叉的可能。KD指标低位背离金叉向上,预示价格有进一步走高的可能。从日图来看,价格维持在前低1.1510区域形势,不排除欧元反复震荡后形成头肩底形态的可能性。因此下周重点关注1.1510区域的阻力,价格在1.1510区域形成明显的看涨形态后,参与欧元的多头,防守1.1450,上方关注1.1660,1.1730。

  英镑:汇信原引杜高斯贝银行分析观点表示受益于基本面扶助,汇价欧盟迎来第二波大幅上扬,价格盘中升破前高和1.30关口,最高触及1.3028一线,多头之后迅速回撤。截至发稿价格交投于1.2981附近。分析师表示,多头日内受200小时均线和月线支撑1.2924水平扶助,在获得上行动能之后进一步向上跃升,升破了1.30关口阻力位,价格之后或有所整理,前方初步支撑位看向1.2970水平。

  从技术面看,从技术面来看,英镑周K线收一根带长下影线阴线,KD指标在低位背离金叉向上,预示价格有进一步向上的可能。而从日图来看,价格已经站上20日均线,MACD在零轴下方金叉向上,预示价格有进一步向上的空间。而从价位来看,价格目前已经成功企稳在1.2800上方。因此下周重点关注1.2800强支撑区域,价格再次在该区域位置形成明显的看涨形态后参与多头,防守1.2750,上方关注1.3000,1.3050。

  下周,全球金融市场数据需要关注的较多,包括美国零售报告、CPI和PPI数据等,此外仍然需要重点关注英国央行和欧洲央行周四公布的利率公告。

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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

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  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

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  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

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  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

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  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

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  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

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  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

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  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

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  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

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  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

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  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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