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延续反攻!螺纹钢涨超2% 站上4200元关口

2018-09-07 11:30:00 来源:东方财富网

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  东方财富网7日讯,商品期货午盘涨多跌少,黑色系品种延续近日反攻态势,其中螺纹钢早盘表现强劲,涨超2%,站上4200元关口上方,热卷涨近2%,双焦飘红。另外,值得关注的是,石油沥青期货临近午盘大幅拉升,期价创2015年4月以来新高。

  对于黑色系,今日晨会上,多家机构纷纷发表不同看法;经整理如下:

  长安期货:未持仓者逢低做多

  从基本面及持仓分析看,1、9月6日,唐山政策层面要求8月停限产钢厂9月不得擅自恢复生产,其中14家钢厂17座高炉擅自复产被点名批评,体现了政策层面对钢厂高炉限产的严格性,对黑色系形成支撑;2、据钢之家统计数据显示,本周其统计的212家独立焦企产能利用率较上周下降1.32%至72.29%,焦炭供给受限,对期价形成支撑。

  综合来看,铁矿螺纹焦炭分别依托495、4190、2395点位持有,未持仓者逢低做多。

  徽商期货:01合约多螺纹空热卷可持有

  从现货市场成交价格来看,近期仍处于窄幅震荡之中,一线城市螺纹成交尚可,加之库存不高,钢贸商心态普遍乐观,拉涨氛围再起,而热卷则波澜不惊,成交和库存同比均降低。钢坯价格在前期短暂的回调后目前暂稳,市场心态较为乐观。从近期日趋严厉的环保举措看,主要的矛盾点解读还是集中在供给上,预计现货还有望创新高,在目前300多基差的基础上,期货价格继续赶上乃至升水现货也非不可能,预计后市仍有上涨空间,但目前来看盘面需要调整,建议在4000附近布局多单,暂时不要考虑做空。套利方面,01合约多螺纹空热卷可持有。

  神华期货:可在4180-4200区间试空螺纹1901

  在供应方面,8月中旬钢协会员旬日均粗钢产量189.52万吨,环比持续减少;在需求方面,近期螺纹需求有转弱迹象,9月6日螺纹社会库存432.44万吨,社会库存略有减少,8月中旬钢厂库存1233.84万吨,钢厂库存小幅增加;在宏观方面,各地采暖季钢铁、焦化限产计划逐步出炉,对钢铁行业成品端是同时压制供应和需求,对铁矿石是长期压制,焦炭产量受环保限产、库存低位和运输紧张等因素影响较大。预计后市螺纹维持宽幅震荡;焦炭回调空间有限,上行概率较大;铁矿石受汇率和钢厂限产影响维持窄幅震荡。

  操作策略上,螺纹维持在20日均线下方运行,建议可在4180-4200区间试空螺纹1901,止损4250,止盈4050。

  广州期货:已有螺纹钢多单继续持有,未入场建议暂时观望

  螺纹钢方面,需求端在采暖季环保政策对施工也有明显限制的情况下,今年下游依然存在赶工期的需求,且根据目前地产方面反应短期需求的数据来看新开工面积、施工面积和建安工程投资增速表现良好,“金九银十”旺季缺席的概率较小,基建方面虽然财政部长刘昆28日发表了对地方财政严加束缚的表态又增加了新的变量,但基建目前的情况只是转好的幅度问题,继续恶化的可能性较差。

  供给方面环保政策的全面加码最晚会在11月中旬,且提前执行的可能性较大,且从执行范围和力度大都概率强于去年。目前螺纹钢总库存仍有10%左右的降幅,库存低位的情况下,供给端限产加码叠加旺季需求的启动的时间节点,矛盾会激化可能会带来价格的快速上涨。

  06日唐山9月唐山钢铁企业停限产通知和采暖季错峰生产方案出炉,9月份限产力度不得低于8月份,并对之前擅自复产的企业点名批评,已有多单继续持有,未入场建议暂时观望。

  铁矿石方面,在今年环保趋严的大环境下,铁矿石的需求减弱使得铁矿石同期价格涨幅明显低于黑色系其他品种,不过海运费的持续上涨、钢厂利润高企和人民币贬值使得铁矿石的价格底部得到明显抬升,6月底铁矿石价格有一段平台震荡行情,01震荡平台底部450,以当时的汇率和海运费作为参考,对照62%普氏指数,目前人民币贬值对铁矿石价格影响23.13元/干吨,西澳至青岛海运费提升10.87元/干吨,由于重复计算了汇率对运费的影响,剔除之后两因素加总影响在31.26元/吨左右。考虑到这期间钢厂利润的提升幅度高达30%以上,下方安全边际较强,9月份是秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案实施前的最后一个月,利润高企且限产在即的情况下,钢厂在9月的产量或有所提升,一旦铁矿石的需求有所缓和,将对铁矿石的需求起到一定的提振作用,不过唐山9月唐山钢铁企业停限产通知和采暖季错峰生产方案出炉,9月份限产力度不得低于8月份,并对之前擅自复产的企业点名批评,环保高压之下也不宜过分乐观,多单减持。

  焦煤焦炭方面,焦炭从当前基本面看,供应端上周焦炉开工率74.88%回落幅度较大,华北、华东产量均有下降,华北产量由于汾渭平原限产有所增加小幅回落,华东由于徐州焦企重新停产回落幅度较为明显。目前炼焦利润处于700上方,焦企生产意愿较强,后续产量下降需视环保检查深入影响,当前主要整改目标为煤矿和洗煤厂,对焦企影响相对较小。需求端,高炉开工率小幅回升,后续唐山复产或仍有回升。钢厂利润高位有所回落,部分钢厂采购需求逐步开始转弱,为保证采购量或采购价仍有上调空间。库存数据显示独立焦化厂库存增加0.03万吨,钢厂焦炭库存减少4.54万吨,港口库存减少5.0万吨,总库存减少9.51万吨,总库存上周有所回落,港口上周库存出现回落,港口投机和贸易商库存抛售现象增加,但目前两个主要贸易港口仍维持库容上限。后续价格趋势取决于钢价走势和环保是否将进一步压缩产地供应。

  焦煤方面,下游焦化企业利润高位继续上行,焦企焦煤库存有所回升,钢焦企业维持主动补库,预计整体煤价维持缓慢上行,低硫资源仍将领涨。独立焦企库存上周增加19.76万吨,钢厂焦化库存增加14.34万吨,港口库存减少17.10万吨,矿上库存减少40.07万吨,总库存下降23.07万吨,总库存继续回落,上游矿方和港口库存继续大幅回落。现货价格方面,国内临汾主焦上涨至1670,累计涨幅150元。澳煤一线焦煤CFR上涨0.00至193.75美元,二线焦煤上涨0.00至180.00美元,当前澳煤价格优势仍然较大。蒙煤通关恢复正常,价格持稳。总体而言,各煤种价格上行开始逐步受阻,上游库存继续下降,但下游库存开始回升,焦煤供应阶段性受汾渭平原环保检查影响及产地安全生产大检查影响有所回落。01合约走势仍以跟随焦炭为主。

  动力煤方面,基本面来看,主产地供应受环保和安全影响有所下滑,港口发运利润处于小幅亏损区间,坑口价格开始有所转弱。北方港口价格今日走弱,港口态度分歧仍然存在。需求端,沿海电厂日耗今日维持70万吨下方运行,日耗同比减少幅度收窄,但旺季逐步结束,三峡出库流量持平,水电发力逐步转弱。随着9月淡季日耗逐步下降,对沿海电厂压力较小,电厂采购积极性仍然较低。运输方面,船运价格继续下跌,港口锚地和预到船舶小幅下跌,运输需求预计将逐步转弱。库存方面,北方港口库存小幅回落,长江港口库存有所回落,下游沿海电厂库存维持1550万吨附近运行,暂时看中下游高位库存,沿海日耗水平较低,港口情绪分化可能来源于对供应端减量的判断,预计现货价格暂时将维持区间震荡。

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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

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  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

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  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

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  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

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  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

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  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

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  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

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  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

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  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

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  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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